大连市旅游局2016年度部门决算

目 录

第一部分 大连市旅游局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 大连市旅游局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连市旅游局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连市旅游局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关发展旅游业的方针、政策和法律法规，起草有关旅游业的地方性法规与规章草案并监督实施；拟定旅游行业标准和规范的具体实施细则并组织实施；指导区市县旅游工作。

（二）拟定全市旅游业发展规划和旅游市场开发战略并组织实施，组织全市旅游整体形象的宣传和重大推广活动，指导重要旅游产品开发。

（三）组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发建设，引导休闲度假；监测全市旅游经济运行，负责旅游统计和行业信息发布工作；指导、协调全市假日旅游和红色旅游工作，承担特种旅游的相关工作。

（四）承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施国家、省制定的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准；负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援等公共服务体系建设；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导旅游行业组织的业务工作。

（五）推动旅游国际交流与合作，开展对国际和港澳台旅游市场推广工作；管理全市居民出境旅游和边境旅游及相关事物等。

（六）制定并组织实施全市旅游人才规划，指导全市旅游培训工作，贯彻国家旅游从业人员的职业资格标准和等级标准并组织实施。

（七）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入市旅游局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、 大连市旅游质量监督管理所

2、 大连市旅游局信息中心

第二部分 市旅游局2016年度部门决算公开报表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计7399.40万元，包括：

1.财政拨款收入6724.21万元，均为公共预算财政拨款收入，指当年从市级财政取得的财政预算资金。本年度收入较上年度6640.51万元增加了83.7万元，主要原因是财政拨款（专项资金）收入增加。

2.上年结转和结余675.19万元。本级及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，及项目已完成产生的结余资金。

（二）支出总计7007.31万元，包括：

1.基本支出367.77万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出264.99万元，对个人和家庭的补助支出61.86万元，商品和服务支出39.94万元，其他资本性支出0.97万元。

2.项目支出6639.54万元，主要包括旅游业管理与服务等业务支出。

本年度支出较上年度6080.72万元增加了926.59万元。主要原因是财政拨款（专项资金）收入增加，项目支出进度加快，项目支出增加。

（三）年末结转和结余392.09万元

指本级及所属事业单位支出预算尚未完成，结转到以后年度仍按原规定用途继续使用的资金，及项目已完成产生的结余资金。本年度结余结转资金比上年度1240.19万元减少了848.1万元，主要原因是推进了预算执行进度。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映旅游局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出7007.31万元，其中：基本支出367.77万元，项目支出6639.54万元。

（二）具体情况

2015年度财政拨款支出7007.31万元，按支出功能分类科目分，包括商业服务业等支出6952.09万元，医疗卫生支出25.29万元，住房保障支出29.93万元。

1、商业服务业等支出6952.09万元，指旅游业管理与服务支出，包括：

（1）一般行政管理事务116.66万元

（2）旅游宣传3658.47万元

（3）旅游行业业务管理6.09万元

（4）其他旅游业管理与服务支出3170.87万元

2、医疗卫生支出25.29万元，指人员医疗保险缴纳经费等基本支出。

3、住房保障支出29.93万元，均为住房公积金，主要是基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出219.83万元，其中：因公出国（境）费147.63万元，公务接待费47.5万元，公务用车购置及运行维护费24.7万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加50.73万元，增长30%，主要是2016年度境外旅游宣传促销和外事招待任务增加。

1.因公出国（境）费147.63万元，主要用于境外旅游宣传促销、参展等。2016年大型境外旅游宣传促销参展次数、规模较上年有所增加，参加出国（境）团组15个，累计35人次。

2.公务接待费47.5万元，主要是外事接待费。2016年我局外事招待任务数量较去年大幅增加，来访团队及区域性国际会议增多，外宾接待78批次，1257人次。

3.公务用车购置及运行维护费24.7万元，均为公务用车运行维护费。。2016年未购置公务用车，年末公务用车保有量6辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年旅游局机关运行经费支出在市政府办公厅财务统一核算并公开。

（二）政府采购支出情况

2016年市旅游局政府采购支出总额3517.96万元，均为政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，市旅游局共有车辆6辆，均为一般公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，我局年度预算绩效目标6000万，主要用于旅游事业发展，旅游规划的完善、重点及特色旅游项目的建设、旅游人才培养等。我们对项目可研报告、规划建设、财务状况、经营模式、市场情况、利税及就业等情况进行认真了解核实，做到了针对性更强、效用更显著。对项目执行绩效情况进行全面的定量、定性分析，形成最终评价结论。旅游发展专项资金对我市的旅游事业发展起到了很大的支撑和拉动作用。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.商业服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 商业服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 商业服务业（类）旅游业管理与服务支出（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。